Quản lý rủi ro & Stoploss

Trong phương pháp đầu tư định lượng (Quant Trading), việc bảo vệ tài khoản sống sót qua các nhịp sụt giảm quan trọng hơn việc tìm kiếm siêu cổ phiếu. Dưới đây là "Kỷ luật Thép" bạn BẮT BUỘC phải tuân thủ khi dùng AI Broker:

🔴 1. Stoploss là Mệnh lệnh, không phải Gợi ý Mức giá STOPLOSS được hệ thống tính toán dựa trên độ biến động và cấu trúc gãy nền của cổ phiếu.

• Khi giá đóng cửa (hoặc intraday tùy khẩu vị) chạm mốc Stoploss, hệ thống yêu cầu bạn CẮT LỖ DỨT KHOÁT 100% vị thế.
• Tuyệt đối không viện cớ "chờ hồi", không bấu víu vào tin tức tốt, không hy vọng phép màu. Cắt lỗ sớm là cách duy nhất để bảo toàn vốn cho các cơ hội tiếp theo.

⚖️ 2. Tuân thủ tuyệt đối Tỷ trọng NAV Mỗi tín hiệu đều đi kèm một mức Tỷ trọng đề xuất (Ví dụ: 10% NAV, 20% NAV). Mức này được AI phân bổ dựa trên thanh khoản và mức độ rủi ro của từng mã.

• Tuyệt đối không "All-in" (bỏ tất cả trứng vào một giỏ) dù tín hiệu có đẹp đến đâu.
• Giữ danh mục tối đa ở mức 4-5 mã để dễ dàng cơ cấu và xử lý khi thị trường có biến.

🚫 3. Quy tắc "3 KHÔNG" của ADN Capital

• KHÔNG trung bình giá xuống (bắt dao rơi) khi cổ phiếu vi phạm Stoploss.
• KHÔNG FOMO mua đuổi khi giá đã chạy xa khỏi vùng Entry.
• KHÔNG tự ý gồng lỗ vượt quá giới hạn mà hệ thống đã vạch ra.